1. Investičný horizont - je lehota investovania. Pod investovaním, v pravom zmysle slova, rozumieme investičný horizont dlhší ako 1 rok. Investičný horizont: krátkodobý - do 1 roka, strednodobý - od 1 do 5 rokov, dlhodobý - od 5 rokov.
2. Swap - je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období. Poznáme dve hlavné skupiny swapov - úrokové a menové.
3. Tracking error
vyjadruje mieru rizika fondu vzhľadom na benchmark. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka relatívnych výkonností fondu (rozdiel výkonností fondu a benchmarku). Vyššia hodnota indikuje, že fond podstupuje vyššie riziko vzhľadom na benchmark.
4. Depozitný certifikát
je krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.
5. Blue chips
sú najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.